私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一(yī)季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东(dōng)的(de)最(zuì)新(xīn)持股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的(de)新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持(c三公里是多少米，三公里是多少米hí)了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持(chí)股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开(kāi)始频频(pín)出现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前(qián)十(shí)大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增(zēng)、二(èr)级市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等行(xíng)业(yè)，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的(de)前两大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减持操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可(kě)热的(de)大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)今年一(yī)季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年(nián)年底三公里是多少米，三公里是多少米保持不变，但得益于今年一季度(dù)股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和(hé)今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列(liè)入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到相关(guān)的合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过(guò)程，经过去(qù)年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三(sān)，面(miàn)对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季(jì)度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫(wèi)东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季(jì)度便开始(shǐ)布(bù)局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下(xià)滑，兆易创新称，芯片三公里是多少米，三公里是多少米产品市(shì)场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源概念股(gǔ)容百科(kē)技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却(què)一(yī)路走(zǒu)低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì)度分(fēn)别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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